Investimento no exterior: confira as ações e ativos norte-americanos favoritos dos brasileiros

Nos últimos anos, tem-se observado um crescente interesse dos investidores brasileiros em diversificar a carteira além das fronteiras nacionais. Com a economia global cada vez mais interconectada, muitas pessoas buscam oportunidades em mercados estrangeiros, especialmente nos Estados Unidos.

A entrega da declaração de imposto de renda comprovou esse movimento e trouxe números importantes sobre o cenário e perfil dos investidores do País. De acordo com a Receita Federal, os brasileiros têm bens no exterior que, juntos, somam R$ 1,1 trilhão. E dos que declaram esses bens lá fora, 48% têm ações de outros países, 15% têm fundos de índice (ETFs) do exterior e 13% têm contas internacionais.

Quando analisamos o recorte apenas considerando os investimentos de brasileiros em outros locais do mundo, a cifra é de US$ 327,5 bilhões, segundo os números mais recentes publicados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e com dados gerais dos últimos três anos compilados pelo Banco Central (BC). E, nesse contexto, os EUA são o quinto destino do capital de investidores brasileiros e representam pouco mais de 10% do total (US$ 33 bi).

Existem diversos fatores que colaboram para que esses números continuem crescendo ano após ano. Além do cenário macroeconômico e político atual no próprio Brasil, que influencia diretamente nas decisões de aplicações, o maior acesso para investir no exterior – por meio de bancos ou corretoras – e a possibilidade de ampliar consideravelmente o faturamento pesam na tomada de decisões de quem investe. Diversificar a carteira e aplicar no exterior pode aumentar o retorno na carteira em até 25%, dependendo do perfil da pessoa.

Mas quais são as principais escolhas de investimentos no exterior?

O mercado americano é um dos mais desenvolvidos e líquidos do mundo, oferecendo uma vasta gama de opções de investimentos, desde ações de grandes empresas até fundos de índice (ETFs) e títulos de dívida. Além disso, a solidez da economia dos EUA e a estabilidade do dólar são fatores que atraem investidores em busca de segurança e crescimento.

Nas ações, os brasileiros apostam majoritariamente nas empresas do segmento tech. Além das principais companhias de tecnologia, as consolidadas “big techs”, novos nomes começaram a cair no gosto dos investidores do Brasil, como a companhia de softwares MicroStrategy, em segundo lugar dentre as mais negociadas em maio de 2024, e a Super Micro, empresa que fornece ferramentas de servidor, armazenamento e rede, que ficou em décimo lugar nas favoritas do mês em questão. Veja o ranking abaixo:

1º– Nvidia (NVDC)
2º– MicroStrategy (M2ST)
3º– Meta (META)
4º– Amazon (AMZN)
5º– Tesla (TSLA)
6º– Microsoft (MSFT)
7º– Apple (AAPL)
8º– Alphabet (GOGL)
9º– Taiwan Semiconductor (TSMC)
10º– Super Micro (SMCI)

Além das ações, as preferências dos investidores brasileiros contemplam também a renda fixa, com fundos “money markets” (espécie de “primo estrangeiro” dos Fundos DI) e até mesmo ETFs mais conservadores no radar.

Esse interesse em renda fixa é muito devido ao cenário recente (e atual) dos juros norte-americanos, que seguem em patamares recordes e, com isso, fazem com que ativos dessa classe entreguem rentabilidades atrativas.

Da mesma forma que investimentos em renda fixa costumam ser mais seguros do que a bolsa de valores, os investidores brasileiros têm optado por aplicações em ETFs, fundos de gestão passiva que seguem algum índice da bolsa, seja de renda fixa ou variável — entre os principais de maio, cinco são de renda fixa.

Veja abaixo os ETFs e Fundos dos EUA favoritos dos brasileiros em maio:

EFTs

1º IBIT ETF que segue o iShares Bitcoin Trust da BlackRock
2º TFLO ETF que segue o índice de títulos públicos Treasury Floating Rate Bond
3º VOO ETF que segue o índice S&P 500
4º VT ETF que segue o Vanguard Total World Stock ETF, que reúne quase 9 mil ações de 47 países
5º TQQQ ETF que segue o Nasdaq-100
6º IVV ETF que segue o índice S&P 500
7º TLT ETF que segue o índice de títulos públicos 20+ Tresuary Bond
8º SHV ETF que segue o iShares Short Treasury Bond
9º BIL ETF que segue o índice Bloomberg Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index

Fundos

1º JJJXZ
2º PIMXZ
3º PPTTZ
4º JKRNZ
5º LPRXZ
6º JTTTZ
7º JEERZ
8º JUIPZ
9º MCLOZ
10º JPRTZ

Quer saber como começar a investir no exterior? Veja aqui o que você precisa saber para dar os primeiros passos no mercado de investimento fora do Brasil.

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