Com renda fixa como protagonista, Mercado de Capitais alcança captação recorde até Maio de 2024

Nos primeiros cinco meses de 2024, o mercado de capitais brasileiro registrou uma captação recorde, impulsionada principalmente pelo desempenho da renda fixa. De acordo com a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e Capitais (Anbima), no período analisado, as ofertas no mercado de capitais somaram R$ 268,2 bilhões, marcando o melhor resultado da série histórica para esse intervalo.

Esse volume obtido representa um crescimento de 150,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Para se ter uma noção da expressividade dos números apresentados, no recorte apenas de maio, as ofertas somaram R$ 73,4 bilhões, o que indica uma alta anual de 227%.

E a grande protagonista desse resultado foi a renda fixa. Apenas as ofertas nessa modalidade de investimento totalizaram R$ 239,6 bilhões no acumulado do ano, cifra que também configura o melhor desempenho registrado da série histórica para o período em questão.

Mas o que é o Mercado de Capitais?

Trata-se de um segmento do sistema econômico em que são negociados instrumentos financeiros, como ações, debêntures, fundos de investimento, entre outros. O Mercado de Capitais é muito importante para a economia, pois estimula a poupança dos cidadãos e facilita o fluxo de recursos entre investidores e empresas, ajudando a financiar projetos de longo prazo e a expandir negócios.

Podemos fazer alusão a um ecossistema de negociação composto por corretoras, bancos de investimento e outras instituições, e nesse ambiente ocorrem transações de diversos tipos de aplicações. Dentro desse mercado, investidores buscam rentabilizar o dinheiro enquanto tomadores, como empresas privadas e o governo, levantam recursos por meio da comercialização de ativos financeiros. Essa dinâmica permite que tanto a iniciativa privada quanto entidades governamentais obtenham capital vendendo esses recursos a investidores individuais, intermediários e corretoras.

Existem dois segmentos principais no mercado de capitais:

1. Renda Variável: Modalidade que inclui ações e outros instrumentos, como Exchange Traded Funds (ETFs) e Fundos Imobiliários (FIIs), que não garantem um retorno fixo, dependendo assim do desempenho das empresas.

2. Renda Fixa: Compreende títulos como debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), que oferecem um retorno determinado previamente.

Se quiser entender mais especificamente sobre o que é e quais são os investimentos em renda fixa, veja esse texto do blog do Travelex Bank.

Os bons resultados da renda fixa foram incentivados, principalmente, pelo cenário macroeconômico brasileiro, de acordo com relatório da Anbima. E ainda, segundo a divulgação, a possibilidade de que o ritmo de queda da Selic seja reduzido diante das incertezas no cenário internacional e do quadro fiscal doméstico reforça a perspectiva de que as emissões de renda fixa continuem sendo predominantes até o fim do ano.

Os principais destaques:

– Debêntures: As debêntures lideraram as captações de renda fixa, atingindo R$ 160,6 bilhões nos primeiros cinco meses, um aumento recorde de 204% em relação ao mesmo período de 2023. Este instrumento foi especialmente atrativo devido às recentes restrições em outros ativos isentos.

– Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e do Agronegócio (CRAs): Esses instrumentos também tiveram desempenhos excepcionais, com captações de R$ 26,3 bilhões e R$ 17,7 bilhões, respectivamente, representando aumentos significativos em comparação com o ano anterior (185,1% e 69,8%).

– Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs): Os FIDCs captaram R$ 27,2 bilhões de emissões, mais do que o dobro registrado no mesmo intervalo em 2023.

– Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): Essa modalidade também atingiu o maior patamar da série histórica, totalizando R$ 22,7 bilhões em ofertas, um salto de 288,8%.

Para mais detalhes sobre os dados e análises do mercado de capitais em 2024, você pode conferir as fontes utilizadas neste texto: ANBIMA e Valor Econômico.

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